国泰利惠90天滚动持有债券A(024277)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,297,938.01 |
2,989,071.37 |
| 利息合计 |
10,716.89 |
140,858.76 |
| 其中：存款利息收入 |
9,179.14 |
23,622.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,537.75 |
117,236.71 |
| 投资收益合计 |
2,181,798.30 |
2,946,687.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,181,798.30 |
2,946,687.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
105,422.82 |
-98,475.06 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
499,838.77 |
580,551.34 |
| 管理人报酬 |
141,158.86 |
190,561.70 |
| 基金托管费 |
35,289.68 |
47,640.42 |
| 销售服务费 |
58,930.59 |
87,778.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
154,450.87 |
132,428.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
154,450.87 |
132,428.04 |
| 其他费用 |
107,395.97 |
113,809.30 |
| 利润总额 |
1,798,099.24 |
2,408,520.03 |
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