国泰利惠90天滚动持有债券A(024277)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
55,354.99 |
| 存出保证金 |
4,069.79 |
13,667.91 |
| 交易性金融资产 |
142,617,717.59 |
138,914,577.41 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
142,617,717.59 |
138,914,577.41 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
22,178,914.49 |
20,005.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
166,020,677.91 |
139,718,271.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
5,000,205.48 |
10,000,357.75 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,309.16 |
- |
| 应付管理人报酬 |
28,813.23 |
22,744.09 |
| 应付托管费 |
7,203.30 |
5,686.02 |
| 应付销售服务费 |
17,642.10 |
7,723.91 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
3,212.57 |
13,215.09 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
88,257.66 |
103,464.50 |
| 负债合计 |
5,146,643.50 |
10,153,191.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
156,555,103.55 |
127,715,525.41 |
| 未分配利润 |
4,318,930.86 |
1,849,555.00 |
| 所有者权益合计 |
160,874,034.41 |
129,565,080.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
166,020,677.91 |
139,718,271.77 |
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