| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,024,524.36 | 1,417,497.17 |
| 本期利润 | 1,110,417.42 | 1,379,403.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.34 | 1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.39 | 1.48 |
| 期末可供分配利润 | 1,677,640.37 | 1,272,647.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 61,846,939.30 | 87,034,606.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.89 | 1.48 |
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