基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根货币D(024283) |
每万份收益：
0.2545元
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7日年化率：
0.9390%
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2026-06-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506175 | 25交通银行CD175 | 998,791,617.23 | 1.24 |
| 112606069 | 26交通银行CD069 | 989,288,492.74 | 1.23 |
| 012680275 | 26电网SCP004 | 791,380,178.84 | 0.98 |
| 112603030 | 26农业银行CD030 | 591,361,411.64 | 0.73 |
| 09250301 | 25进出清发01 | 545,406,638.01 | 0.68 |
| 012680268 | 26南电SCP001 | 500,921,124.08 | 0.62 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 499,351,207.73 | 0.62 |
| 112505289 | 25建设银行CD289 | 497,696,793.09 | 0.62 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 494,379,938.65 | 0.61 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 494,359,468.90 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 29.83 | 32.94 | 80,604,185,841.39 |
| 2025-12-31 | - | 33.38 | 28.84 | 76,458,442,719.24 |
| 2025-09-30 | - | 42.04 | 19.28 | 63,549,432,468.75 |
| 2025-06-30 | - | 54.62 | 11.54 | 65,505,321,358.92 |
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