基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根货币D(024283) |
每万份收益：
0.2561元
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7日年化率：
0.9500%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506112 | 25交通银行CD112 | 998,902,629.26 | 1.57 |
| 112504019 | 25中国银行CD019 | 998,616,944.96 | 1.57 |
| 112504035 | 25中国银行CD035 | 694,676,389.26 | 1.09 |
| 112502072 | 25工商银行CD072 | 595,966,049.68 | 0.94 |
| 240314 | 24进出14 | 516,225,022.73 | 0.81 |
| 012581461 | 25电网SCP013 | 501,621,394.97 | 0.79 |
| 112506113 | 25交通银行CD113 | 499,379,971.72 | 0.79 |
| 112504016 | 25中国银行CD016 | 499,368,060.22 | 0.79 |
| 112505077 | 25建设银行CD077 | 498,813,406.18 | 0.78 |
| 112522010 | 25邮储银行CD010 | 498,733,446.06 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 42.04 | 19.28 | 63,549,432,468.75 |
| 2025-06-30 | - | 54.62 | 11.54 | 65,505,321,358.92 |
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