基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根货币D(024283) |
每万份收益：
0.2639元
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7日年化率：
1.0090%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506175 | 25交通银行CD175 | 994,774,210.35 | 1.30 |
| 112504035 | 25中国银行CD035 | 697,486,108.19 | 0.91 |
| 112502072 | 25工商银行CD072 | 598,453,596.22 | 0.78 |
| 09250301 | 25进出清发01 | 543,323,551.92 | 0.71 |
| 112502032 | 25工商银行CD032 | 499,023,088.33 | 0.65 |
| 112504028 | 25中国银行CD028 | 498,388,494.24 | 0.65 |
| 112503094 | 25农业银行CD094 | 498,252,733.27 | 0.65 |
| 112504015 | 25中国银行CD015 | 498,051,558.92 | 0.65 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 497,343,070.16 | 0.65 |
| 112505289 | 25建设银行CD289 | 495,712,198.28 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 33.38 | 28.84 | 76,458,442,719.24 |
| 2025-09-30 | - | 42.04 | 19.28 | 63,549,432,468.75 |
| 2025-06-30 | - | 54.62 | 11.54 | 65,505,321,358.92 |
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