| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 10,610.77 | 10,637.71 | 38.53 | 11.59 |
| 2026-06-29 | 10,586.62 | 10,610.77 | 24.15 | - |
| 2026-03-30 | 10,560.50 | 10,586.62 | 66.14 | 40.02 |
| 2025-12-30 | 10,533.96 | 10,560.50 | 26.54 | - |
| 2025-09-29 | 10,504.92 | 10,533.96 | 175,029.04 | 175,000.00 |
| 2025-06-29 | - | 10,504.92 | 10,504.92 | - |
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