摩根货币D(024283)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
880,696,120.16 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
35,776,519,411.16 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
35,776,519,411.16 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
22,210,449,328.99 |
| 应收证券清算款 |
502,496,206.04 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
51,379.91 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
66,047,464,885.33 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
502,641,000.00 |
| 应付赎回款 |
471,359.58 |
| 应付管理人报酬 |
17,059,458.55 |
| 应付托管费 |
5,294,314.77 |
| 应付销售服务费 |
599,821.46 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
270,890.94 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
15,488,886.86 |
| 其他负债 |
317,794.25 |
| 负债合计 |
542,143,526.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
65,505,321,358.92 |
| 未分配利润 |
- |
| 所有者权益合计 |
65,505,321,358.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
66,047,464,885.33 |
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