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摩根货币D(024283)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	618,945,237.95	1,191,889,973.05	605,708,915.18
利息合计	430,893,418.35	651,072,144.50	321,655,396.27
其中：存款利息收入	210,665,521.18	250,883,428.85	111,955,904.39
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	220,227,897.17	400,188,715.65	209,699,491.88
投资收益合计	188,051,819.60	540,817,828.55	284,053,518.91
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	188,051,819.60	540,817,828.55	284,053,518.91
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	157,471,104.22	270,424,712.27	128,578,179.70
管理人报酬	116,812,595.19	200,510,265.36	95,310,903.99
基金托管费	36,252,184.73	62,227,323.88	29,579,246.13
销售服务费	4,110,120.44	7,057,775.77	3,356,562.04
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	131,449.25	288,300.05	146,055.30
利润总额	461,474,133.73	921,465,260.78	477,130,735.48

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