基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国证通用航空产业指数发起C(024349) |
净值：
0.8853
|
日增长率：
-0.21%
|
累计净值：0.8853 | 2026-08-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 159,100.00 | 1,764,419.00 | 4.57 |
| 688297 | 中无人机 | 33,145.00 | 1,377,174.75 | 3.57 |
| 002389 | 航天彩虹 | 75,700.00 | 1,345,189.00 | 3.49 |
| 600316 | 洪都航空 | 45,100.00 | 1,260,094.00 | 3.27 |
| 600038 | 中直股份 | 45,900.00 | 1,160,811.00 | 3.01 |
| 688248 | 南网科技 | 15,357.00 | 1,062,397.26 | 2.75 |
| 688582 | 芯动联科 | 15,623.00 | 1,015,495.00 | 2.63 |
| 300045 | 华力创通 | 58,400.00 | 1,006,816.00 | 2.61 |
| 001696 | 宗申动力 | 46,800.00 | 973,908.00 | 2.53 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6,150.00 | 951,343.50 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,550,798.75 | 81.81 | 85.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,554,613.97 | 6.62 | 6.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,130,107.26 | 5.52 | 5.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 677,040.00 | 1.76 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.71 | 6.56 | 3.78 | 38,567,944.80 |
| 2026-03-31 | 94.32 | 3.14 | 2.67 | 48,275,463.26 |
| 2025-12-31 | 91.92 | 1.64 | 4.26 | 30,808,269.16 |
| 2025-09-30 | 94.55 | 2.14 | 3.36 | 23,568,906.57 |
微信公众号
证券之星APP
