基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国证通用航空产业指数发起C(024349) |
净值：
1.2256
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.2256 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 90,200.00 | 1,444,102.00 | 4.69 |
| 600038 | 中直股份 | 28,300.00 | 1,022,479.00 | 3.32 |
| 002389 | 航天彩虹 | 42,500.00 | 1,019,150.00 | 3.31 |
| 300045 | 华力创通 | 35,200.00 | 1,017,632.00 | 3.30 |
| 600316 | 洪都航空 | 27,900.00 | 973,989.00 | 3.16 |
| 600118 | 中国卫星 | 10,000.00 | 949,500.00 | 3.08 |
| 600879 | 航天电子 | 37,000.00 | 788,840.00 | 2.56 |
| 688297 | 中无人机 | 16,057.00 | 771,057.14 | 2.50 |
| 300342 | 天银机电 | 22,800.00 | 755,364.00 | 2.45 |
| 002151 | 北斗星通 | 15,300.00 | 695,079.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,293,079.58 | 75.61 | 82.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,741,821.60 | 8.90 | 9.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,764,719.92 | 5.73 | 6.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 518,750.00 | 1.68 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.92 | 1.64 | 4.26 | 30,808,269.16 |
| 2025-09-30 | 94.55 | 2.14 | 3.36 | 23,568,906.57 |
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