首页 - 基金 - 中欧国证通用航空产业指数发起C(024349) - 财务指标
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中欧国证通用航空产业指数发起C(024349)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 170,107.59
本期利润 1,009,632.72
加权平均基金份额本期利润 0.16
本期加权平均净值利润率(%) 15.27
本期基金份额净值增长率(%) 18.64
期末可供分配利润 210,380.43
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 10,901,519.75
期末基金份额净值 1.19
基金份额累计净值增长率(%) 18.64
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