中欧国证通用航空产业指数发起C(024349)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-10,988,889.37 |
3,720,466.42 |
| 利息合计 |
440.71 |
266.14 |
| 其中：存款利息收入 |
440.71 |
266.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-130,575.18 |
589,969.17 |
| 其中：股票投资收益 |
-266,802.95 |
558,334.92 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,850.01 |
2,192.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
123,377.76 |
29,441.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-11,006,022.34 |
3,111,816.39 |
| 其他收入 |
147,267.44 |
18,414.72 |
| 费用 |
223,030.14 |
85,862.30 |
| 管理人报酬 |
124,293.91 |
52,984.45 |
| 基金托管费 |
24,858.79 |
10,596.87 |
| 销售服务费 |
28,169.74 |
8,742.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,953.11 |
137.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,953.11 |
137.87 |
| 其他费用 |
38,754.59 |
13,401.00 |
| 利润总额 |
-11,211,919.51 |
3,634,604.12 |
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