中欧国证通用航空产业指数发起C(024349)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
39,444,123.68 |
28,823,948.63 |
| 其中：股票投资 |
36,912,559.98 |
28,318,371.10 |
| 债券投资 |
2,531,563.70 |
505,577.53 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
231,986.73 |
1,710,912.51 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
41,132,320.24 |
31,847,724.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,999,998.40 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
510,041.39 |
1,014,863.62 |
| 应付管理人报酬 |
17,417.11 |
10,623.34 |
| 应付托管费 |
3,483.44 |
2,124.69 |
| 应付销售服务费 |
3,680.51 |
1,829.35 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
29,754.59 |
10,014.82 |
| 负债合计 |
2,564,375.44 |
1,039,455.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
39,187,077.99 |
25,947,087.64 |
| 未分配利润 |
-619,133.19 |
4,861,181.52 |
| 所有者权益合计 |
38,567,944.80 |
30,808,269.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
41,132,320.24 |
31,847,724.98 |
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