基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧上证科创板综合指数增强C(024360) |
净值：
1.4716
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日增长率：
3.16%
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累计净值：1.4716 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 43,129.00 | 9,068,303.54 | 5.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,116.00 | 7,978,028.00 | 4.50 |
| 688012 | 中微公司 | 11,900.00 | 3,645,922.00 | 2.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 35,700.00 | 3,357,585.00 | 1.89 |
| 688008 | 澜起科技 | 22,400.00 | 2,806,272.00 | 1.58 |
| 688521 | 芯原股份 | 10,100.00 | 2,043,230.00 | 1.15 |
| 688525 | 佰维存储 | 7,540.00 | 1,598,404.60 | 0.90 |
| 688111 | 金山办公 | 6,600.00 | 1,541,496.00 | 0.87 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,100.00 | 1,517,000.00 | 0.86 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,500.00 | 1,508,160.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,770,508.18 | 72.59 | 77.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,397,838.79 | 17.14 | 18.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,907,205.97 | 1.64 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 942,352.00 | 0.53 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 548,954.00 | 0.31 | 0.33 |
| 金融业 | 382,867.00 | 0.22 | 0.23 |
| 房地产业 | 291,040.00 | 0.16 | 0.18 |
| 采矿业 | 281,242.00 | 0.16 | 0.17 |
| 建筑业 | 279,148.00 | 0.16 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 275,943.00 | 0.16 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 243,556.00 | 0.14 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 189,540.00 | 0.11 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 37,459.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.32 | - | 7.43 | 177,403,461.08 |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 7.29 | 214,869,221.45 |
| 2025-09-30 | 93.59 | - | 7.24 | 326,056,196.97 |
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