首页 - 基金 - 中欧上证科创板综合指数增强C(024360) - 财务指标
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中欧上证科创板综合指数增强C(024360)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 32,886,148.50
本期利润 35,497,289.91
加权平均基金份额本期利润 0.27
本期加权平均净值利润率(%) 24.46
本期基金份额净值增长率(%) 22.84
期末可供分配利润 15,654,528.68
期末可供分配基金份额利润 0.23
期末基金资产净值 84,204,249.16
期末基金份额净值 1.23
基金份额累计净值增长率(%) 22.84
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