| 2025-12-31 | |
| 收入 | 119,680,802.74 |
| 利息合计 | 83,535.18 |
| 其中：存款利息收入 | 24,716.45 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 58,818.73 |
| 投资收益合计 | 98,873,002.80 |
| 其中：股票投资收益 | 98,419,307.38 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 453,695.42 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 20,634,501.51 |
| 其他收入 | 89,763.25 |
| 费用 | 1,958,889.89 |
| 管理人报酬 | 1,437,134.17 |
| 基金托管费 | 179,641.82 |
| 销售服务费 | 250,826.99 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 91,285.91 |
| 利润总额 | 117,721,912.85 |
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