中欧上证科创板综合指数增强C(024360)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
349,039,921.60 |
199,952,605.64 |
| 其中：股票投资 |
349,039,921.60 |
199,952,605.64 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,180,803.13 |
219,655.13 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
381,181,755.85 |
215,842,963.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
6,623,364.88 |
753,747.28 |
| 应付管理人报酬 |
219,296.91 |
153,080.88 |
| 应付托管费 |
27,412.09 |
19,135.14 |
| 应付销售服务费 |
23,298.27 |
29,778.28 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
71,542.66 |
18,000.00 |
| 负债合计 |
6,964,914.81 |
973,741.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
195,897,594.16 |
174,732,641.09 |
| 未分配利润 |
178,319,246.88 |
40,136,580.36 |
| 所有者权益合计 |
374,216,841.04 |
214,869,221.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
381,181,755.85 |
215,842,963.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
