基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣信债券E(024387) |
净值：
1.1331
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1331 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,420,000.00 | 42,855,600.00 | 0.92 |
| 001696 | 宗申动力 | 1,850,000.00 | 40,126,500.00 | 0.87 |
| 002472 | 双环传动 | 835,000.00 | 39,587,350.00 | 0.85 |
| 300059 | 东方财富 | 1,630,000.00 | 37,783,400.00 | 0.81 |
| 600760 | 中航沈飞 | 630,000.00 | 35,374,500.00 | 0.76 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1,440,000.00 | 35,164,800.00 | 0.76 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1,358,000.00 | 32,564,840.00 | 0.70 |
| 601881 | 中国银河 | 1,990,000.00 | 31,282,800.00 | 0.67 |
| 000999 | 华润三九 | 963,862.00 | 27,431,512.52 | 0.59 |
| 603501 | 豪威集团 | 214,000.00 | 26,942,600.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 441,093,781.44 | 9.51 | 64.23 |
| 金融业 | 85,821,700.00 | 1.85 | 12.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,729,800.00 | 1.46 | 9.86 |
| 采矿业 | 45,978,600.00 | 0.99 | 6.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,635,400.00 | 0.83 | 5.63 |
| 批发和零售业 | 4,160,000.00 | 0.09 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,328,000.00 | 0.07 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.81 | 91.57 | 0.28 | 4,638,523,442.33 |
| 2025-09-30 | 14.69 | 87.20 | 0.18 | 4,445,598,648.63 |
| 2025-06-30 | 15.12 | 90.00 | 0.45 | 968,572,520.11 |
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