基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣信债券E(024387) |
净值：
1.1346
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.1346 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 415,000.00 | 18,106,450.00 | 0.98 |
| 601881 | 中国银河 | 1,540,000.00 | 17,848,600.00 | 0.97 |
| 002472 | 双环传动 | 460,000.00 | 17,521,400.00 | 0.95 |
| 300059 | 东方财富 | 970,000.00 | 17,256,300.00 | 0.94 |
| 600285 | 羚锐制药 | 780,000.00 | 14,804,400.00 | 0.80 |
| 300413 | 芒果超媒 | 700,000.00 | 14,700,000.00 | 0.80 |
| 002389 | 航天彩虹 | 800,000.00 | 14,488,000.00 | 0.79 |
| 300124 | 汇川技术 | 270,000.00 | 14,013,000.00 | 0.76 |
| 300498 | 温氏股份 | 910,000.00 | 13,759,200.00 | 0.75 |
| 600699 | 均胜电子 | 570,000.00 | 13,372,200.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,231,294.82 | 8.97 | 58.06 |
| 金融业 | 37,347,400.00 | 2.03 | 13.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,645,200.00 | 1.39 | 9.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,871,630.00 | 1.30 | 8.39 |
| 租赁和商务服务业 | 11,523,200.00 | 0.63 | 4.05 |
| 采矿业 | 10,694,400.00 | 0.58 | 3.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,085,000.00 | 0.44 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 2,212,800.00 | 0.12 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.46 | 99.58 | 0.57 | 1,841,201,036.40 |
| 2026-06-30 | 14.46 | 96.15 | 3.76 | 2,251,921,813.65 |
| 2026-03-31 | 15.06 | 96.58 | 0.47 | 3,284,524,439.52 |
| 2025-12-31 | 14.81 | 91.57 | 0.28 | 4,638,523,442.33 |
| 2025-09-30 | 14.69 | 87.20 | 0.18 | 4,445,598,648.63 |
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