基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣信债券E(024387) |
净值：
1.1243
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1243 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,030,000.00 | 20,991,400.00 | 0.93 |
| 002472 | 双环传动 | 488,000.00 | 20,256,880.00 | 0.90 |
| 600760 | 中航沈飞 | 490,000.00 | 20,139,000.00 | 0.89 |
| 601881 | 中国银河 | 1,600,000.00 | 20,112,000.00 | 0.89 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1,000,000.00 | 19,380,000.00 | 0.86 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1,040,000.00 | 18,480,800.00 | 0.82 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,300,000.00 | 16,016,000.00 | 0.71 |
| 001696 | 宗申动力 | 740,000.00 | 15,399,400.00 | 0.68 |
| 300413 | 芒果超媒 | 920,000.00 | 13,459,600.00 | 0.60 |
| 603605 | 珀莱雅 | 215,000.00 | 12,882,800.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,351,938.40 | 8.85 | 61.21 |
| 金融业 | 46,803,400.00 | 2.08 | 14.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,413,600.00 | 1.08 | 7.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,061,680.00 | 0.98 | 6.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,558,000.00 | 0.42 | 2.93 |
| 租赁和商务服务业 | 9,550,400.00 | 0.42 | 2.93 |
| 采矿业 | 8,688,000.00 | 0.39 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 5,258,400.00 | 0.23 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.46 | 96.15 | 3.76 | 2,251,921,813.65 |
| 2026-03-31 | 15.06 | 96.58 | 0.47 | 3,284,524,439.52 |
| 2025-12-31 | 14.81 | 91.57 | 0.28 | 4,638,523,442.33 |
| 2025-09-30 | 14.69 | 87.20 | 0.18 | 4,445,598,648.63 |
| 2025-06-30 | 15.12 | 90.00 | 0.45 | 968,572,520.11 |
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