基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣信债券E(024387) |
净值：
1.1237
|
日增长率：
-0.18%
|
累计净值：1.1237 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 500,000.00 | 35,915,000.00 | 0.81 |
| 600938 | 中国海油 | 1,200,000.00 | 31,356,000.00 | 0.71 |
| 300059 | 东方财富 | 1,150,000.00 | 31,188,000.00 | 0.70 |
| 300115 | 长盈精密 | 735,973.00 | 30,675,354.64 | 0.69 |
| 001696 | 宗申动力 | 1,250,000.00 | 30,675,000.00 | 0.69 |
| 002472 | 双环传动 | 600,000.00 | 29,886,000.00 | 0.67 |
| 300413 | 芒果超媒 | 830,000.00 | 29,680,800.00 | 0.67 |
| 601881 | 中国银河 | 1,380,000.00 | 24,522,600.00 | 0.55 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1,040,000.00 | 24,034,400.00 | 0.54 |
| 000831 | 中国稀土 | 450,000.00 | 23,287,500.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 442,392,536.21 | 9.95 | 67.74 |
| 金融业 | 75,311,600.00 | 1.69 | 11.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,637,700.00 | 1.43 | 9.74 |
| 采矿业 | 42,248,800.00 | 0.95 | 6.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,475,000.00 | 0.66 | 4.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.69 | 87.20 | 0.18 | 4,445,598,648.63 |
| 2025-06-30 | 15.12 | 90.00 | 0.45 | 968,572,520.11 |
微信公众号
证券之星APP
