基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣信债券E(024387) |
净值：
1.1325
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.1325 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 630,000.00 | 30,933,000.00 | 0.94 |
| 300059 | 东方财富 | 1,630,000.00 | 30,790,700.00 | 0.94 |
| 002472 | 双环传动 | 830,000.00 | 29,888,300.00 | 0.91 |
| 001696 | 宗申动力 | 1,360,000.00 | 27,064,000.00 | 0.82 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1,300,000.00 | 26,780,000.00 | 0.82 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1,150,000.00 | 25,702,500.00 | 0.78 |
| 601881 | 中国银河 | 1,990,000.00 | 25,352,600.00 | 0.77 |
| 002850 | 科达利 | 140,000.00 | 25,060,000.00 | 0.76 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,500,000.00 | 24,930,000.00 | 0.76 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1,100,000.00 | 24,046,000.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,787,690.76 | 9.55 | 63.43 |
| 金融业 | 64,291,300.00 | 1.96 | 13.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,111,800.00 | 1.19 | 7.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,191,700.00 | 1.10 | 7.32 |
| 采矿业 | 12,800,000.00 | 0.39 | 2.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,223,000.00 | 0.37 | 2.47 |
| 租赁和商务服务业 | 10,093,200.00 | 0.31 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 6,213,200.00 | 0.19 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.06 | 96.58 | 0.47 | 3,284,524,439.52 |
| 2025-12-31 | 14.81 | 91.57 | 0.28 | 4,638,523,442.33 |
| 2025-09-30 | 14.69 | 87.20 | 0.18 | 4,445,598,648.63 |
| 2025-06-30 | 15.12 | 90.00 | 0.45 | 968,572,520.11 |
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