| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,091,154.45 | 2,453.06 |
| 本期利润 | 3,973,064.54 | 13,551.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.97 | 1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.36 | 1.17 |
| 期末可供分配利润 | 58,919,512.94 | 64,050.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 942,945,792.27 | 1,253,062.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.36 | 1.17 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
