华安沣信债券E(024387)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安沣信债券E(024387)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	9,541,166.44	8,887,077.06	1,880,322.18
存出保证金	199,383.19	257,682.86	39,744.81
交易性金融资产	2,490,814,444.47	4,934,370,656.16	1,018,196,162.72
其中：股票投资	325,685,418.40	686,747,281.44	146,496,306.20
债券投资	2,165,129,026.07	4,247,623,374.72	871,699,856.52
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	75,004,501.07	-
应收证券清算款	-	1,065,398.67	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	381,494.47	39,010,443.61	10,140,227.04
其他资产	-	-	-
资产总计	2,575,992,681.16	5,062,624,011.03	1,032,751,359.46
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	255,126,931.83	400,153,330.52	59,000,000.00
应付证券清算款	54,431,043.86	-	1,175,417.73
应付赎回款	12,272,085.26	19,305,649.25	3,192,619.98
应付管理人报酬	1,139,442.03	2,323,643.37	410,564.55
应付托管费	227,888.43	464,728.67	82,112.92
应付销售服务费	437,444.24	1,077,989.68	142,518.73
应付交易费用	-	-	-
应交税费	71,220.20	109,944.69	16,030.51
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	364,811.66	665,282.52	159,574.93
负债合计	324,070,867.51	424,100,568.70	64,178,839.35
所有者权益
实收基金	2,016,307,359.57	4,121,066,914.88	888,475,313.01
未分配利润	235,614,454.08	517,456,527.45	80,097,207.10
所有者权益合计	2,251,921,813.65	4,638,523,442.33	968,572,520.11
负债及所有者权益总计	2,575,992,681.16	5,062,624,011.03	1,032,751,359.46

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