华安沣信债券E(024387)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,880,322.18 |
| 存出保证金 |
39,744.81 |
| 交易性金融资产 |
1,018,196,162.72 |
| 其中：股票投资 |
146,496,306.20 |
| 债券投资 |
871,699,856.52 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10,140,227.04 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,032,751,359.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
59,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
1,175,417.73 |
| 应付赎回款 |
3,192,619.98 |
| 应付管理人报酬 |
410,564.55 |
| 应付托管费 |
82,112.92 |
| 应付销售服务费 |
142,518.73 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
16,030.51 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
159,574.93 |
| 负债合计 |
64,178,839.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
888,475,313.01 |
| 未分配利润 |
80,097,207.10 |
| 所有者权益合计 |
968,572,520.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,032,751,359.46 |
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