华安沣信债券E(024387)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
124,322,939.89 |
18,485,848.88 |
| 利息合计 |
100,804.74 |
7,487.81 |
| 其中：存款利息收入 |
23,528.93 |
5,921.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
77,275.81 |
1,566.26 |
| 投资收益合计 |
87,700,450.11 |
11,502,638.06 |
| 其中：股票投资收益 |
47,916,186.21 |
3,690,278.06 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
34,823,670.14 |
6,759,524.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,960,593.76 |
1,052,835.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
36,278,727.26 |
6,969,823.55 |
| 其他收入 |
242,957.78 |
5,899.46 |
| 费用 |
21,985,757.35 |
2,733,090.64 |
| 管理人报酬 |
12,525,741.96 |
1,440,464.40 |
| 基金托管费 |
2,505,148.35 |
288,092.84 |
| 销售服务费 |
5,348,418.01 |
496,973.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,304,350.27 |
397,965.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,304,350.27 |
397,965.09 |
| 其他费用 |
247,200.00 |
102,902.56 |
| 利润总额 |
102,337,182.54 |
15,752,758.24 |
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