| 2025-06-30 | |
| 收入 | 18,485,848.88 |
| 利息合计 | 7,487.81 |
| 其中：存款利息收入 | 5,921.55 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,566.26 |
| 投资收益合计 | 11,502,638.06 |
| 其中：股票投资收益 | 3,690,278.06 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,759,524.51 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,052,835.49 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,969,823.55 |
| 其他收入 | 5,899.46 |
| 费用 | 2,733,090.64 |
| 管理人报酬 | 1,440,464.40 |
| 基金托管费 | 288,092.84 |
| 销售服务费 | 496,973.16 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 397,965.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 397,965.09 |
| 其他费用 | 102,902.56 |
| 利润总额 | 15,752,758.24 |
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