华安沣信债券E(024387)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安沣信债券E(024387)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	6,089,038.01	124,322,939.89	18,485,848.88
利息合计	53,667.28	100,804.74	7,487.81
其中：存款利息收入	15,873.05	23,528.93	5,921.55
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,794.23	77,275.81	1,566.26
投资收益合计	93,641,502.35	87,700,450.11	11,502,638.06
其中：股票投资收益	43,798,152.49	47,916,186.21	3,690,278.06
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	46,031,871.47	34,823,670.14	6,759,524.51
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	3,811,478.39	4,960,593.76	1,052,835.49
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-87,649,605.16	36,278,727.26	6,969,823.55
其他收入	43,473.54	242,957.78	5,899.46
费用	19,867,511.11	21,985,757.35	2,733,090.64
管理人报酬	10,060,265.37	12,525,741.96	1,440,464.40
基金托管费	2,012,053.15	2,505,148.35	288,092.84
销售服务费	4,455,630.17	5,348,418.01	496,973.16
交易费用	-	-	-
利息支出	3,164,097.37	1,304,350.27	397,965.09
其中：卖出回购金融资产支出	3,164,097.37	1,304,350.27	397,965.09
其他费用	117,778.95	247,200.00	102,902.56
利润总额	-13,778,473.10	102,337,182.54	15,752,758.24

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