基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧港股通机遇混合发起C(024591) |
净值：
0.7609
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日增长率：
1.58%
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累计净值：0.7609 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 579,000.00 | 13,977,060.00 | 8.94 |
| 02318 | 中国平安 | 287,500.00 | 13,018,000.00 | 8.32 |
| 02601 | 中国太保 | 502,000.00 | 12,128,320.00 | 7.75 |
| 02338 | 潍柴动力 | 400,000.00 | 9,860,000.00 | 6.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 104,200.00 | 9,535,342.00 | 6.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,800.00 | 9,175,504.00 | 5.87 |
| 01972 | 太古地产 | 410,200.00 | 8,577,282.00 | 5.48 |
| 00012 | 恒基地产 | 323,000.00 | 7,412,850.00 | 4.74 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 383,000.00 | 5,863,730.00 | 3.75 |
| 00966 | 中国太平 | 330,400.00 | 5,593,672.00 | 3.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.29 | - | 6.32 | 156,393,936.87 |
| 2026-06-30 | 92.58 | - | 6.70 | 195,197,087.73 |
| 2026-03-31 | 93.40 | - | 6.20 | 210,939,592.61 |
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