中欧港股通机遇混合发起C(024591)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-14 |
0.8028 |
0.8028 |
| 2 |
2026-08-13 |
0.8122 |
0.8122 |
| 3 |
2026-08-12 |
0.8100 |
0.8100 |
| 4 |
2026-08-11 |
0.8100 |
0.8100 |
| 5 |
2026-08-10 |
0.8206 |
0.8206 |
| 6 |
2026-08-07 |
0.8176 |
0.8176 |
| 7 |
2026-08-06 |
0.8135 |
0.8135 |
| 8 |
2026-08-05 |
0.8252 |
0.8252 |
| 9 |
2026-08-04 |
0.8121 |
0.8121 |
| 10 |
2026-08-03 |
0.8121 |
0.8121 |
| 11 |
2026-07-31 |
0.8082 |
0.8082 |
| 12 |
2026-07-30 |
0.8009 |
0.8009 |
| 13 |
2026-07-29 |
0.8034 |
0.8034 |
| 14 |
2026-07-28 |
0.7915 |
0.7915 |
| 15 |
2026-07-27 |
0.8038 |
0.8038 |
| 16 |
2026-07-24 |
0.7975 |
0.7975 |
| 17 |
2026-07-23 |
0.8088 |
0.8088 |
| 18 |
2026-07-22 |
0.8005 |
0.8005 |
| 19 |
2026-07-21 |
0.8058 |
0.8058 |
| 20 |
2026-07-20 |
0.7883 |
0.7883 |
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