| 2026-06-30 | |
| 收入 | -60,781,457.45 |
| 利息合计 | 22,357.23 |
| 其中：存款利息收入 | 22,357.23 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -23,308,198.61 |
| 其中：股票投资收益 | -26,564,617.69 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,256,419.08 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -37,637,490.00 |
| 其他收入 | 141,873.93 |
| 费用 | 2,113,825.66 |
| 管理人报酬 | 1,375,862.08 |
| 基金托管费 | 229,310.35 |
| 销售服务费 | 429,309.53 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 79,343.70 |
| 利润总额 | -62,895,283.11 |
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