中欧港股通机遇混合发起C(024591)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
180,719,350.00 |
| 其中：股票投资 |
180,719,350.00 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
803,483.73 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,987,838.07 |
| 应收申购款 |
6,467.59 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
196,586,560.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
990,746.93 |
| 应付管理人报酬 |
215,964.55 |
| 应付托管费 |
35,994.09 |
| 应付销售服务费 |
75,174.95 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
71,591.78 |
| 负债合计 |
1,389,472.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
248,865,801.46 |
| 未分配利润 |
-53,668,713.73 |
| 所有者权益合计 |
195,197,087.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
196,586,560.03 |
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