基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商中证800指数增强A(024669) |
净值：
1.0040
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：1.0040 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 1,859,412.00 | 3.19 |
| 601919 | 中远海控 | 110,800.00 | 1,813,796.00 | 3.11 |
| 603259 | 药明康德 | 8,900.00 | 1,489,326.00 | 2.55 |
| 601857 | 中国石油 | 111,500.00 | 1,249,915.00 | 2.14 |
| 600346 | 恒力石化 | 75,600.00 | 1,214,892.00 | 2.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,600.00 | 1,047,996.00 | 1.80 |
| 300502 | 新易盛 | 2,640.00 | 1,026,960.00 | 1.76 |
| 600028 | 中国石化 | 187,600.00 | 990,528.00 | 1.70 |
| 600583 | 海油工程 | 133,000.00 | 880,460.00 | 1.51 |
| 600938 | 中国海油 | 25,400.00 | 848,868.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,017,203.62 | 51.42 | 55.79 |
| 金融业 | 5,922,127.00 | 10.14 | 11.01 |
| 采矿业 | 5,171,793.00 | 8.86 | 9.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,645,004.00 | 7.96 | 8.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,828,475.64 | 4.84 | 5.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,177,488.00 | 3.73 | 4.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,660,301.00 | 2.84 | 3.09 |
| 建筑业 | 718,641.00 | 1.24 | 1.34 |
| 房地产业 | 370,026.00 | 0.63 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 296,606.00 | 0.51 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.17 | - | 8.11 | 58,376,426.53 |
| 2026-06-30 | 92.05 | - | 8.31 | 73,713,033.30 |
| 2026-03-31 | 91.06 | - | 8.71 | 95,853,400.31 |
| 2025-12-31 | 93.66 | - | 7.32 | 99,574,641.44 |
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