基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商中证800指数增强A(024669) |
净值：
1.2319
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：1.2319 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 143,800.00 | 4,705,136.00 | 4.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 3,816,150.00 | 3.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,600.00 | 3,188,696.00 | 3.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,400.00 | 2,476,240.00 | 2.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,320,000.00 | 2.42 |
| 600392 | 盛和资源 | 102,600.00 | 2,298,240.00 | 2.40 |
| 300502 | 新易盛 | 5,000.00 | 2,214,200.00 | 2.31 |
| 603979 | 金诚信 | 38,000.00 | 2,159,540.00 | 2.25 |
| 002532 | 天山铝业 | 118,400.00 | 2,106,336.00 | 2.20 |
| 600036 | 招商银行 | 48,400.00 | 1,903,088.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,654,589.06 | 48.68 | 53.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,489,200.88 | 15.12 | 16.60 |
| 金融业 | 12,605,500.00 | 13.15 | 14.44 |
| 采矿业 | 10,114,884.00 | 10.55 | 11.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,355,744.00 | 1.41 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 991,142.00 | 1.03 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 349,067.00 | 0.36 | 0.40 |
| 综合 | 290,880.00 | 0.30 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 156,960.00 | 0.16 | 0.18 |
| 建筑业 | 152,408.00 | 0.16 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 93,760.00 | 0.10 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,628.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.06 | - | 8.71 | 95,853,400.31 |
| 2025-12-31 | 93.66 | - | 7.32 | 99,574,641.44 |
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