基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商中证800指数增强A(024669) |
净值：
1.0925
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：1.0925 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,900.00 | 4,953,000.00 | 6.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,082,274.00 | 4.18 |
| 600030 | 中信证券 | 103,850.00 | 2,983,610.50 | 4.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 18,665.00 | 2,964,375.30 | 4.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,400.00 | 2,122,254.00 | 2.88 |
| 002371 | 北方华创 | 2,300.00 | 2,034,488.00 | 2.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,247.00 | 1,989,650.85 | 2.70 |
| 601318 | 中国平安 | 25,500.00 | 1,217,370.00 | 1.65 |
| 600036 | 招商银行 | 26,500.00 | 940,750.00 | 1.28 |
| 600298 | 安琪酵母 | 24,600.00 | 890,520.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,935,224.22 | 46.04 | 50.01 |
| 金融业 | 19,160,900.90 | 26.00 | 28.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,026,788.00 | 9.54 | 10.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,887,274.85 | 3.92 | 4.26 |
| 采矿业 | 1,899,769.00 | 2.58 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 853,878.00 | 1.16 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 797,235.00 | 1.08 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 749,050.00 | 1.02 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 156,354.00 | 0.21 | 0.23 |
| 房地产业 | 150,822.00 | 0.20 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 150,552.00 | 0.20 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,157.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.05 | - | 8.31 | 73,713,033.30 |
| 2026-03-31 | 91.06 | - | 8.71 | 95,853,400.31 |
| 2025-12-31 | 93.66 | - | 7.32 | 99,574,641.44 |
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