华商中证800指数增强A(024669)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
67,855,004.97 |
93,261,298.77 |
| 其中：股票投资 |
67,855,004.97 |
93,261,298.77 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
165,510.38 |
513,275.95 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
74,144,512.67 |
101,065,754.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
311,891.42 |
1,318,803.60 |
| 应付管理人报酬 |
49,889.06 |
68,575.20 |
| 应付托管费 |
6,236.12 |
8,571.89 |
| 应付销售服务费 |
11,394.50 |
18,794.40 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
52,068.27 |
76,368.00 |
| 负债合计 |
431,479.37 |
1,491,113.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
64,184,845.43 |
90,545,252.11 |
| 未分配利润 |
9,528,187.87 |
9,029,389.33 |
| 所有者权益合计 |
73,713,033.30 |
99,574,641.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
74,144,512.67 |
101,065,754.53 |
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