| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,446,123.94 | 11,455,404.74 |
| 本期利润 | 1,970,995.02 | 13,018,708.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.27 | 16.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.51 | 10.07 |
| 期末可供分配利润 | 5,317,754.70 | 4,065,464.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 40,694,182.14 | 45,163,059.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.03 | 10.07 |
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