华商中证800指数增强A(024669)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,495,491.39 |
28,006,511.33 |
| 利息合计 |
7,390.13 |
13,637.40 |
| 其中：存款利息收入 |
7,390.13 |
13,637.40 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
8,727,077.21 |
25,280,900.86 |
| 其中：股票投资收益 |
7,891,082.51 |
24,665,440.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
835,994.70 |
615,460.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,241,511.17 |
2,710,057.79 |
| 其他收入 |
2,535.22 |
1,915.28 |
| 费用 |
554,407.48 |
846,605.94 |
| 管理人报酬 |
365,804.54 |
553,138.46 |
| 基金托管费 |
45,725.53 |
69,142.30 |
| 销售服务费 |
90,808.90 |
148,925.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
52,068.51 |
75,400.00 |
| 利润总额 |
4,941,083.91 |
27,159,905.39 |
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