基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏品质生活混合A(024800) |
净值：
0.6517
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.6517 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,800.00 | 14,017,007.84 | 6.57 |
| 300677 | 英科医疗 | 236,300.00 | 13,866,084.00 | 6.50 |
| 002714 | 牧原股份 | 270,500.00 | 11,282,555.00 | 5.29 |
| 09858 | 优然牧业 | 3,255,000.00 | 11,093,648.69 | 5.20 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 731,400.00 | 9,581,340.00 | 4.49 |
| 301356 | 天振股份 | 388,500.00 | 8,379,945.00 | 3.93 |
| 600054 | 黄山旅游 | 638,000.00 | 8,294,000.00 | 3.89 |
| 603057 | 紫燕食品 | 323,300.00 | 7,933,782.00 | 3.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,400.00 | 7,830,000.00 | 3.67 |
| 600754 | 锦江酒店 | 277,000.00 | 7,442,990.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,433,696.00 | 34.91 | 58.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,921,697.18 | 7.94 | 13.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,294,000.00 | 3.89 | 6.49 |
| 住宿和餐饮业 | 7,442,990.00 | 3.49 | 5.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,462,270.00 | 3.03 | 5.06 |
| 批发和零售业 | 5,420,250.00 | 2.54 | 4.24 |
| 租赁和商务服务业 | 4,616,928.00 | 2.17 | 3.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,180,725.00 | 1.96 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.79 | 3.09 | 20.25 | 213,213,928.43 |
| 2025-12-31 | 83.77 | 2.62 | 11.10 | 250,961,252.68 |
| 2025-09-30 | 79.39 | 2.24 | 18.63 | 292,247,109.70 |
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