| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 317,535,715.25 | 278,146,245.42 | 1,080,844.44 | 40,470,314.27 |
| 2026-03-30 | 351,406,996.45 | 317,535,715.25 | 318,616.06 | 34,189,897.26 |
| 2025-12-30 | 375,293,637.98 | 351,406,996.45 | 367,605.75 | 24,254,247.28 |
| 2025-09-29 | 391,278,024.98 | 375,293,637.98 | 830,406.93 | 16,814,793.93 |
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