首页 - 基金 - 华夏品质生活混合A(024800) - 财务指标
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华夏品质生活混合A(024800)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 7,423,273.51
本期利润 253,233.44
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.09
本期基金份额净值增长率(%) -0.45
期末可供分配利润 -104,057,266.63
期末可供分配基金份额利润 -0.30
期末基金资产净值 247,349,729.82
期末基金份额净值 0.70
基金份额累计净值增长率(%) -0.45
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