华夏品质生活混合A(024800)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-37,191,101.20 |
2,137,013.29 |
| 利息合计 |
12,451.98 |
14,899.85 |
| 其中：存款利息收入 |
12,451.98 |
14,899.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-16,080,921.66 |
9,323,119.48 |
| 其中：股票投资收益 |
-17,628,420.13 |
8,352,354.93 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
30,633.15 |
41,911.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,516,865.32 |
928,852.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-21,123,129.42 |
-7,203,318.09 |
| 其他收入 |
497.90 |
2,312.05 |
| 费用 |
1,555,253.69 |
1,744,780.97 |
| 管理人报酬 |
1,305,151.58 |
1,473,593.57 |
| 基金托管费 |
163,143.95 |
184,199.18 |
| 销售服务费 |
7,939.41 |
13,159.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,018.75 |
73,828.25 |
| 利润总额 |
-38,746,354.89 |
392,232.32 |
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