基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘港股科技ETF联接C(024886) |
净值：
0.7121
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日增长率：
0.54%
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累计净值：0.7121 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 149,321.12 | 0.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,500.00 | 120,967.30 | 0.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,500.00 | 116,472.56 | 0.01 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,000.00 | 93,977.11 | 0.01 |
| 03690 | 美团-W | 1,500.00 | 89,243.51 | 0.01 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,000.00 | 62,926.45 | 0.01 |
| 06160 | 百济神州 | 300.00 | 44,400.28 | 0.00 |
| 01801 | 信达生物 | 500.00 | 34,568.29 | 0.00 |
| 02269 | 药明生物 | 1,000.00 | 30,051.83 | 0.00 |
| 01024 | 快手-W | 800.00 | 28,905.34 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.09 | - | 8.21 | 951,211,323.86 |
| 2026-03-31 | 0.06 | 4.43 | 1.83 | 1,673,592,360.16 |
| 2025-12-31 | 43.80 | 3.20 | 5.10 | 2,149,250,104.27 |
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