天弘港股科技ETF联接C(024886)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-464,076,944.64 |
-357,988,247.75 |
| 利息合计 |
43,730.36 |
821,661.83 |
| 其中：存款利息收入 |
43,730.36 |
471,203.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
350,458.81 |
| 投资收益合计 |
-313,747,984.88 |
-158,666,676.89 |
| 其中：股票投资收益 |
-155,239,512.40 |
-158,618,320.62 |
| 基金投资收益 |
-158,795,567.41 |
-136,129.00 |
| 债券投资收益 |
283,335.13 |
87,772.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,759.80 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-150,405,895.20 |
-200,164,321.16 |
| 其他收入 |
33,205.08 |
21,088.47 |
| 费用 |
1,559,341.80 |
4,168,224.76 |
| 管理人报酬 |
643,652.79 |
3,024,819.71 |
| 基金托管费 |
128,730.57 |
604,963.92 |
| 销售服务费 |
586,212.11 |
379,764.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
91,964.03 |
61,190.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
91,964.03 |
61,190.72 |
| 其他费用 |
108,782.30 |
97,485.43 |
| 利润总额 |
-465,636,286.44 |
-362,156,472.51 |
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