天弘港股科技ETF联接C(024886)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
904,259,716.21 |
2,058,869,384.26 |
| 其中：股票投资 |
902,889.65 |
941,367,208.56 |
| 债券投资 |
- |
68,787,567.46 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
1,814,275.60 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
1,812.76 |
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| 应收申购款 |
1,067,674.99 |
6,097,190.14 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
983,376,581.37 |
2,176,409,140.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
-3,008.88 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
31,976,810.43 |
26,247,487.95 |
| 应付管理人报酬 |
20,683.06 |
611,675.61 |
| 应付托管费 |
4,136.59 |
122,335.13 |
| 应付销售服务费 |
72,145.62 |
117,321.52 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
91,481.81 |
63,225.04 |
| 负债合计 |
32,165,257.51 |
27,159,036.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,497,812,038.42 |
2,514,674,377.70 |
| 未分配利润 |
-546,600,714.56 |
-365,424,273.43 |
| 所有者权益合计 |
951,211,323.86 |
2,149,250,104.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
983,376,581.37 |
2,176,409,140.64 |
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