| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 531,972,399.76 | 400,517,772.34 | 134,111,574.37 | 265,566,201.79 |
| 2026-03-30 | 533,968,300.43 | 531,972,399.76 | 256,750,754.05 | 258,746,654.72 |
| 2025-12-30 | 453,920,280.89 | 533,968,300.43 | 303,389,567.06 | 223,341,547.52 |
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