基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添荣债券C(024959) |
净值：
0.9942
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.9942 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02400 | 心动公司 | 218,600.00 | 11,667,627.99 | 0.72 |
| 600941 | 中国移动 | 106,600.00 | 9,998,014.00 | 0.62 |
| 03898 | 时代电气 | 279,000.00 | 8,976,740.74 | 0.56 |
| 000725 | 京东方A | 2,224,300.00 | 8,697,013.00 | 0.54 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 344,000.00 | 8,504,574.40 | 0.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,700.00 | 8,418,751.66 | 0.52 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 518,900.00 | 7,254,222.00 | 0.45 |
| 002262 | 恩华药业 | 312,000.00 | 6,988,800.00 | 0.43 |
| 02020 | 安踏体育 | 102,400.00 | 6,844,345.86 | 0.42 |
| 601818 | 光大银行 | 2,083,300.00 | 6,687,393.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,878,936.96 | 4.02 | 60.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,998,014.00 | 0.62 | 9.38 |
| 金融业 | 9,963,599.00 | 0.62 | 9.34 |
| 采矿业 | 8,561,588.00 | 0.53 | 8.03 |
| 租赁和商务服务业 | 5,984,735.00 | 0.37 | 5.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,731,820.00 | 0.17 | 2.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,593,640.00 | 0.16 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 1,234,802.00 | 0.08 | 1.16 |
| 建筑业 | 681,792.00 | 0.04 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.20 | 87.99 | 1.49 | 1,613,976,108.40 |
| 2025-12-31 | 2.86 | 60.25 | 2.29 | 3,579,423,282.42 |
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