| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 25,468,075.87 | 5,610,956.09 |
| 本期利润 | 4,676,693.44 | 8,896,192.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.28 | 0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.56 | 0.27 |
| 期末可供分配利润 | -2,308,918.85 | 5,610,956.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 790,612,949.06 | 3,309,608,547.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.29 | 0.27 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
