富国稳健添荣债券C(024959)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

富国稳健添荣债券C(024959)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	6,334,558.91	34,441,567.43
存出保证金	173,592.95	129,434.22
交易性金融资产	1,054,081,993.90	2,340,249,717.87
其中：股票投资	113,724,607.21	102,196,639.12
债券投资	902,924,840.59	2,156,665,336.25
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	1,191,226,866.62
应收证券清算款	4,081,222.29	24,000,000.00
应收利息	-	-
应收股利	344,148.37	-
应收申购款	496,031.75	-
其他资产	-	-
资产总计	1,075,364,690.81	3,637,581,180.69
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	109,127,011.46	49,004,389.45
应付证券清算款	9.75	5,866,443.44
应付赎回款	11,611,462.38	-
应付管理人报酬	502,316.30	1,819,003.21
应付托管费	125,826.39	455,563.38
应付销售服务费	210,357.36	842,454.92
应付交易费用	-	-
应交税费	154,214.94	67,619.07
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	176,183.08	102,424.80
负债合计	121,907,381.66	58,157,898.27
所有者权益
实收基金	955,911,992.49	3,569,660,326.51
未分配利润	-2,454,683.34	9,762,955.91
所有者权益合计	953,457,309.15	3,579,423,282.42
负债及所有者权益总计	1,075,364,690.81	3,637,581,180.69

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