富国稳健添荣债券C(024959)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
14,807,816.38 |
16,390,286.68 |
| 利息合计 |
1,634,252.12 |
5,854,353.15 |
| 其中：存款利息收入 |
124,256.06 |
1,818,303.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,509,996.06 |
4,036,049.85 |
| 投资收益合计 |
38,200,527.43 |
6,982,912.54 |
| 其中：股票投资收益 |
4,247,703.73 |
-151,145.50 |
| 基金投资收益 |
12,876,135.49 |
1,529,109.56 |
| 债券投资收益 |
17,293,797.76 |
5,578,675.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,782,890.45 |
26,272.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-25,031,531.23 |
3,553,020.99 |
| 其他收入 |
4,568.06 |
- |
| 费用 |
10,245,504.29 |
6,627,330.77 |
| 管理人报酬 |
5,594,346.01 |
3,755,229.44 |
| 基金托管费 |
1,413,373.60 |
939,827.80 |
| 销售服务费 |
2,520,136.37 |
1,738,003.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
534,541.80 |
108,301.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
534,541.80 |
108,301.10 |
| 其他费用 |
122,241.55 |
78,002.73 |
| 利润总额 |
4,562,312.09 |
9,762,955.91 |
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