基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添辰债券E(024970) |
净值：
1.1851
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.1851 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 6,181,661.00 | 190,642,425.24 | 1.25 |
| 688002 | 睿创微纳 | 860,033.00 | 87,035,339.60 | 0.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,466,200.00 | 80,694,064.00 | 0.53 |
| 01378 | 中国宏桥 | 2,400,000.00 | 73,659,220.80 | 0.48 |
| 002384 | 东山精密 | 707,900.00 | 73,126,070.00 | 0.48 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,000,000.00 | 68,400,000.00 | 0.45 |
| 601318 | 中国平安 | 1,200,000.00 | 68,136,000.00 | 0.45 |
| 002916 | 深南电路 | 262,284.00 | 57,573,960.84 | 0.38 |
| 02208 | 金风科技 | 3,018,600.00 | 38,060,096.58 | 0.25 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,200,000.00 | 37,730,000.00 | 0.25 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,668,000.00 | 23,711,445.66 | 0.16 |
| 002202 | 金风科技 | 800,000.00 | 21,040,000.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,518,078,574.74 | 9.94 | 75.74 |
| 采矿业 | 258,223,182.00 | 1.69 | 12.88 |
| 金融业 | 133,190,709.00 | 0.87 | 6.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,064,903.00 | 0.60 | 4.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,787,888.00 | 0.02 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.35 | 81.19 | 0.75 | 15,277,229,732.97 |
| 2025-12-31 | 16.65 | 84.04 | 0.31 | 9,004,845,469.32 |
| 2025-09-30 | 16.69 | 83.85 | 0.27 | 6,252,989,054.29 |
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