富国稳健添辰债券E(024970)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国稳健添辰债券E(024970)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	26,008,604.03	21,117,037.32
存出保证金	1,261,056.64	776,636.36
交易性金融资产	14,332,723,885.29	9,279,395,934.94
其中：股票投资	2,187,747,735.92	1,499,056,075.96
债券投资	11,567,168,256.84	7,567,709,845.97
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	20,000,904.11	40,001,787.84
应收证券清算款	10,853,330.80	15,724,327.88
应收利息	-	-
应收股利	728,400.00	-
应收申购款	69,576,982.28	154,672,400.37
其他资产	109,537.32	42,734.64
资产总计	14,521,164,401.67	9,518,080,014.63
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	480,000,000.00	293,932,654.84
应付证券清算款	41,649,393.10	4,370,280.13
应付赎回款	200,192,245.44	207,971,210.90
应付管理人报酬	6,621,137.07	4,433,542.96
应付托管费	566,180.23	376,585.42
应付销售服务费	951,845.40	807,000.74
应付交易费用	-	-
应交税费	506,040.98	192,554.79
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	1,392,894.32	1,150,715.53
负债合计	731,879,736.54	513,234,545.31
所有者权益
实收基金	11,530,407,255.42	7,882,981,173.30
未分配利润	2,258,877,409.71	1,121,864,296.02
所有者权益合计	13,789,284,665.13	9,004,845,469.32
负债及所有者权益总计	14,521,164,401.67	9,518,080,014.63

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