富国稳健添辰债券E(024970)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
580,557,045.99 |
259,839,699.28 |
| 利息合计 |
993,639.23 |
861,416.66 |
| 其中：存款利息收入 |
391,361.57 |
316,378.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
602,277.66 |
545,038.64 |
| 投资收益合计 |
244,519,661.15 |
130,583,505.70 |
| 其中：股票投资收益 |
94,502,689.53 |
45,008,045.87 |
| 基金投资收益 |
12,518,558.14 |
7,378,889.30 |
| 债券投资收益 |
122,009,688.12 |
72,826,297.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
15,488,725.36 |
5,370,272.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
334,028,246.15 |
127,840,837.76 |
| 其他收入 |
1,015,499.46 |
553,939.16 |
| 费用 |
52,862,220.19 |
28,078,474.28 |
| 管理人报酬 |
41,256,651.34 |
21,211,542.37 |
| 基金托管费 |
3,506,918.50 |
1,798,270.57 |
| 销售服务费 |
6,567,534.88 |
3,913,955.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,155,729.55 |
811,481.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,155,729.55 |
811,481.92 |
| 其他费用 |
127,525.35 |
207,390.50 |
| 利润总额 |
527,694,825.80 |
231,761,225.00 |
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