| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 26,681,954.72 | 11,376,813.10 |
| 本期利润 | 73,454,633.55 | 22,179,552.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.02 | 2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.62 | 3.60 |
| 期末可供分配利润 | 121,537,886.12 | 130,623,575.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 1,379,267,766.21 | 1,704,684,888.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.38 | 3.60 |
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