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华夏创业板ETF联接Y(025009) |
净值：
2.0983
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日增长率：
1.21%
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累计净值：2.0983 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 100.00 | 16,690.00 | 0.00 |
| 300136 | 信维通信 | 100.00 | 11,925.00 | 0.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 100.00 | 6,633.00 | 0.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 100.00 | 6,503.00 | 0.00 |
| 300496 | 中科创达 | 100.00 | 6,179.00 | 0.00 |
| 920136 | 永励精密 | 300.00 | 5,784.00 | 0.00 |
| 301236 | 软通动力 | 100.00 | 4,245.00 | 0.00 |
| 300059 | 东方财富 | 200.00 | 4,076.00 | 0.00 |
| 920193 | 吉和昌 | 300.00 | 2,556.00 | 0.00 |
| 300999 | 金龙鱼 | 100.00 | 2,326.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,045.00 | - | 77.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,424.00 | - | 15.03 |
| 金融业 | 4,076.00 | - | 5.88 |
| 卫生和社会工作 | 809.48 | - | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.01 | 3.63 | 1.81 | 1,245,137,874.03 |
| 2026-03-31 | - | 3.57 | 2.17 | 1,200,667,854.83 |
| 2025-12-31 | - | 3.51 | 2.56 | 1,435,531,079.00 |
| 2025-09-30 | - | 1.39 | 4.34 | 1,813,760,447.51 |
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