华夏创业板ETF联接Y(025009)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,746,758.16 |
4,237,892.22 |
| 存出保证金 |
669,029.51 |
888,993.82 |
| 交易性金融资产 |
1,224,811,129.67 |
1,407,651,255.36 |
| 其中：股票投资 |
69,354.48 |
44,963.04 |
| 债券投资 |
45,231,394.03 |
50,323,891.79 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
7,947,627.66 |
4,277,535.68 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
7,523,224.44 |
472,053,769.35 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,263,466,445.39 |
1,921,647,234.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
1,410,220.69 |
- |
| 应付赎回款 |
15,406,818.21 |
483,031,362.31 |
| 应付管理人报酬 |
7,867.19 |
10,091.96 |
| 应付托管费 |
2,622.40 |
3,364.00 |
| 应付销售服务费 |
217,006.19 |
165,851.75 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,134,877.83 |
951,108.84 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
149,158.85 |
1,954,376.71 |
| 负债合计 |
18,328,571.36 |
486,116,155.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
497,993,653.60 |
764,303,193.86 |
| 未分配利润 |
747,144,220.43 |
671,227,885.14 |
| 所有者权益合计 |
1,245,137,874.03 |
1,435,531,079.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,263,466,445.39 |
1,921,647,234.57 |
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