| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 3,702,581.10 | 3,854,647.98 | 1,503,953.51 | 1,351,886.63 |
| 2026-03-30 | 2,993,779.90 | 3,702,581.10 | 1,422,931.41 | 714,130.21 |
| 2025-12-30 | 2,820,102.55 | 2,993,779.90 | 1,195,967.92 | 1,022,290.57 |
| 2025-09-29 | - | 2,820,102.55 | 3,187,855.63 | 367,753.08 |
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