华夏创业板ETF联接Y(025009)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
379,862,450.31 |
582,468,260.57 |
| 利息合计 |
78,131.87 |
300,254.76 |
| 其中：存款利息收入 |
78,131.87 |
300,254.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
280,228,629.45 |
262,006,737.98 |
| 其中：股票投资收益 |
99,466.86 |
-33,148.47 |
| 基金投资收益 |
279,078,063.48 |
260,630,947.52 |
| 债券投资收益 |
300,671.24 |
228,419.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
750,230.14 |
1,179,745.13 |
| 股利收益 |
197.73 |
774.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
99,042,859.02 |
318,065,456.24 |
| 其他收入 |
512,829.97 |
2,095,811.59 |
| 费用 |
2,632,216.00 |
4,520,506.78 |
| 管理人报酬 |
51,282.58 |
124,263.72 |
| 基金托管费 |
17,094.23 |
41,421.38 |
| 销售服务费 |
1,454,662.62 |
3,216,495.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,029.68 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,029.68 |
- |
| 其他费用 |
97,909.69 |
196,095.63 |
| 利润总额 |
377,230,234.31 |
577,947,753.79 |
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