基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银增强收益债券E(025048) |
净值：
2.1803
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：2.1803 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,317,300.00 | 148,817,331.00 | 5.01 |
| 300033 | 同花顺 | 166,000.00 | 53,481,880.00 | 1.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 35,000.00 | 47,444,250.00 | 1.60 |
| 300059 | 东方财富 | 2,005,400.00 | 46,485,172.00 | 1.56 |
| 601689 | 拓普集团 | 408,100.00 | 31,497,158.00 | 1.06 |
| 688041 | 海光信息 | 120,993.00 | 27,152,039.13 | 0.91 |
| 688111 | 金山办公 | 70,724.00 | 21,717,218.68 | 0.73 |
| 600309 | 万华化学 | 275,000.00 | 21,087,000.00 | 0.71 |
| 600958 | 东方证券 | 1,885,500.00 | 20,551,950.00 | 0.69 |
| 601318 | 中国平安 | 280,200.00 | 19,165,680.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,598,273.13 | 6.61 | 33.45 |
| 金融业 | 160,189,582.00 | 5.39 | 27.26 |
| 采矿业 | 148,817,331.00 | 5.01 | 25.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,101,368.68 | 2.76 | 13.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.77 | 80.17 | 4.52 | 2,972,114,108.84 |
| 2025-09-30 | 19.84 | 81.95 | 4.42 | 1,761,023,833.52 |
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