民生加银增强收益债券E(025048)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
141,930,464.05 |
387,174,133.62 |
| 利息合计 |
425,850.75 |
161,904.97 |
| 其中：存款利息收入 |
252,802.24 |
120,113.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
36,366.26 |
2,162.57 |
| 投资收益合计 |
-165,825,195.58 |
108,538,411.35 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,004,357.06 |
24,643,305.75 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-166,948,841.20 |
82,390,248.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
132,494.28 |
21,960.38 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,995,508.40 |
1,482,896.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
306,321,793.13 |
277,636,378.46 |
| 其他收入 |
1,008,015.75 |
837,438.84 |
| 费用 |
30,227,620.99 |
13,586,228.65 |
| 管理人报酬 |
18,917,997.21 |
8,237,783.23 |
| 基金托管费 |
5,405,142.07 |
2,353,652.27 |
| 销售服务费 |
4,045,380.53 |
1,668,025.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,683,460.91 |
1,083,052.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,683,460.91 |
1,083,052.72 |
| 其他费用 |
117,379.81 |
221,866.50 |
| 利润总额 |
111,702,843.06 |
373,587,904.97 |
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