民生加银增强收益债券E(025048)利润分配表
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2025-12-31 |
| 收入 |
387,174,133.62 |
| 利息合计 |
161,904.97 |
| 其中：存款利息收入 |
120,113.72 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,162.57 |
| 投资收益合计 |
108,538,411.35 |
| 其中：股票投资收益 |
24,643,305.75 |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
82,390,248.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
21,960.38 |
| 衍生工具收益 |
- |
| 股利收益 |
1,482,896.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
277,636,378.46 |
| 其他收入 |
837,438.84 |
| 费用 |
13,586,228.65 |
| 管理人报酬 |
8,237,783.23 |
| 基金托管费 |
2,353,652.27 |
| 销售服务费 |
1,668,025.40 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
1,083,052.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,083,052.72 |
| 其他费用 |
221,866.50 |
| 利润总额 |
373,587,904.97 |
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