| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -65,398,655.44 | 4,387,974.60 |
| 本期利润 | 4,098,046.24 | 32,154,442.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.22 | 14.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.22 | 19.54 |
| 期末可供分配利润 | 36,288,501.65 | 63,775,457.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.16 |
| 期末基金资产净值 | 790,447,232.25 | 797,313,085.20 |
| 期末基金份额净值 | 2.17 | 2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.17 | 19.54 |
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